FORM 8.5 (EPT/RI)
ËFFENTLECH DISCLOSURE VUN ENGEM EXEMPT PRINCIPAL HANDEL MAT ANERKENNEN TUSSERVICE STATUS DEALING A CLIENT-SERVING CAPACITY
Regel 8.5 vum Takeover Code (de "Code")
1. KEY INFORMATIOUN
| (a) Numm vum befreit Haapthändler: | Shore Capital Aktienbroker Ltd. |
| (b) Numm vum Ubidder/Offer a Relatioun zu deem seng relevant Wäertpabeieren dëse Formulaire bezitt: Benotzt eng separat Form fir all Offer/Offeree |
Alternative Income REIT plc |
| (c) Numm vun der Partei fir d'Offer mat där den exempt Haapthändler verbonnen ass: | Alternative Income REIT plc |
| (d) Datum vum Handel: | 09 Juli 2026 |
| (e) Huet d'EPT virdru verroden, oder ass et haut verëffentlechen, ënner dem Code am Respekt vun enger anerer Partei zu dëser Offer? | Nee |
2. HANDELS VUN DER EXEMPT PRINCIPAL HANDEL
(a) Akeef a Verkaf
| Klass vun relevante Sécherheet | Akeef / Verkaf | Total Zuel vu Wäertpabeieren | Héchste Präis pro Eenheet bezuelt / kritt | Niddregsten Präis pro Eenheet bezuelt / kritt |
| Gewéinlech | Akafe | 13,000 | 68.5p | 68.5p |
| Gewéinlech | Sales | 8,528 | 70.18p | 69.85p |
(b) Derivattransaktiounen (ausser Optioun)
| Klass vun relevante Sécherheet | Produit Beschreiwung zB CFD |
Natur vum Deal zB eng laang/kuerz Positioun opmaachen/zoumaachen, eng laang/kuerz Positioun erhéijen/reduzéieren |
Zuel vun Referenz Wäertpabeieren | Präis pro Eenheet |
(c) Optiounen Transaktiounen am Respekt vun bestehend Wäertpabeieren
(i) Schreiwen, verkafen, kafen oder variéieren
| Klass vun relevante Sécherheet | Produit Beschreiwung zB Call Optioun | Schreiwen, kafen, verkafen, variéieren etc. | Zuel vu Wäertpabeieren op déi Optioun bezitt | Übungspräis pro Eenheet | Type zB amerikanesch, europäesch etc. |
Verfallsdatum | Optioun Sue bezuelt/ kritt pro Eenheet |
(ii) Ausüben
| Klass vun relevante Sécherheet | Produit Beschreiwung zB Call Optioun |
Zuel vu Wäertpabeieren | Übungspräis pro Eenheet |
(d) Aner Affären (inklusive abonnéieren op nei Wäertpabeieren)
| Klass vun relevante Sécherheet | Natur vum Deal zB Abonnement, Konversioun |
Detailer | Präis pro Eenheet (wann zoutreffend) |
D'Währung vun alle Präisser an aner monetär Zomme soll uginn ginn.
Wann et Handlungen a méi wéi enger Klass vu relevante Wäertpabeieren vum Ubidder oder dem Offer, deen am 1(b) benannt gouf, goufen, kopéiert Tabelle 2(a), (b), (c) oder (d) (wéi passend) fir all zousätzlech Klass vun relevant Sécherheet behandelt.
3. ANER INFORMATIOUN
(a) Entschiedegung an aner Handelsarrangementer
| Detailer vun all Entschiedegung oder Optiounsarrangement, oder all Ofkommes oder Verständnis, formell oder informell, betreffend relevante Wäertpabeieren, déi en Inducatioun kënne sinn ze handelen oder ze refuséieren vum Handel agefouert vum exempt Haapthändler, deen d'Verëffentlechung mécht an all Partei zu der Offer oder all Persoun déi a Concert mat enger Partei vun der Offer handelt: Wann et keng esou Ofkommes, Arrangementer oder Versteesdemech gëtt, seet "keng" |
|
näischt |
(b) Ofkommes, Arrangementer oder Verständnis betreffend Optiounen oder Derivate
| Detailer vun all Accord, Arrangement oder Verständnis, formell oder informell, tëscht dem exempt Haapthändler, deen d'Offenbarung mécht an all aner Persoun betreffend: (i) d'Wahlrecht vun all relevante Wäertpabeieren ënner all Optioun; oder (ii) d'Stëmmrechter oder zukünfteg Acquisitioun oder Entsuergung vun all relevante Wäertpabeieren op déi all Derivat referenzéiert ass: Wann et keng esou Ofkommes, Arrangementer oder Versteesdemech gëtt, seet "keng" |
|
näischt |
| Verëffentlechungsdatum: | 10 Juli 2026 |
| Kontakt Numm: | Vum Justin Ball |
| Telefonsnummer: | 0207 601 6116 |
Ëffentlech Verëffentlechungen ënner Regel 8 vum Code musse bei e Reguléierungsinformatiounsservice geschéckt ginn a mussen och per E -Mail un d'Takeover Panel per monitoring@disclosure.org.uk. De Panel Maart Iwwerwaachungseenheet ass verfügbar fir Berodung a Relatioun mat de Verëffentlechungsfuerderunge vum Code um +44 (0)20 7638 0129.
De Code kann op der Websäit vum Panel op www.thetakeoverpanel.org.uk.
