Тепер Федеральне боргове агентство планує викупити OLO з погашенням у 2024 році на суму 0.30 млрд євро замість 2.09 млрд євро. Це пояснюється високою ціною короткострокових ОЛО. Крім того, інші потреби у фінансуванні становитимуть лише 0.10 мільярда євро (порівняно з 0.31 мільярда євро).
Що стосується фінансування, Боргове агентство скоротило заплановані випуски OLO на 2023 рік на 2.90 млрд євро, до 42.10 млрд євро. Поки що зберігається можливість випуску до 2.0 млрд євро за програмою EMTN.
Заплановані випуски середньо- та довгострокових державних облігацій, з яких Агентство з питань боргу на сьогодні вже випустило 0.39 мільярда євро, були переглянуті в бік збільшення до 0.90 мільярда євро.
Новий випуск 1-річних державних облігацій у грудні 2023 року можливий, але не згадується в цьому оновленому плані фінансування. Після великого успіху випуску цього продукту (21.90 мільярда євро) непогашений залишок казначейських сертифікатів тепер повинен зменшитися на 13.46 мільярда євро, тоді як раніше очікувалося збільшення на 1.00 мільярда євро. Чиста зміна інших короткострокових боргів і фінансових активів також зменшиться і становитиме -4.37 млрд євро. Грошові резерви Казначейства справді структурно збільшаться приблизно на 9.0 мільярдів євро.
Детальна інформація щодо майбутніх випусків у 2023 році:
1) Щодо короткострокових інструментів, на додаток до заходів, оголошених минулої п’ятниці
– Казначейський сертифікат зі строком погашення 7 листопада 2024 року не виставлятиметься на аукціони 7 листопада та 12 грудня 2023 року.
– До кінця року перевідкриття 6-місячних казначейських сертифікатів не відбудеться. Це означає, що 31 жовтня 2023 року сертифікат Казначейства з терміном погашення до 9 травня 2024 року не пропонуватиметься.
– Нарешті, аукціони казначейських сертифікатів, заплановані на 10 жовтня та 12 грудня 2023 року, дату, на яку заплановано повторне відкриття 3-місячного сертифіката, будуть скасовані.
З модифікованим календарем аукціонів за сертифікатами казначейства можна ознайомитися на сайті Федерального боргового агентства.
2) Щодо довгострокових інструментів
Запланований загальний обсяг випуску довгострокових інструментів буде скорочено з 47.25 млрд євро до 45 млрд євро.
Аукціон ОЛО 20 листопада 2023 року скасовується.
Федеральне боргове агентство збереже останні два вікна ORI, заплановані на 2023 рік.
Додаток: Потреби у фінансуванні та оновлений план фінансування на 2023 рік
Спочатку опубліковано в Almouwatin.com
