تخطط وكالة الديون الفيدرالية الآن لإعادة شراء سندات OLO المستحقة في عام 2024 بمبلغ 0.30 مليار يورو، بدلاً من 2.09 مليار يورو. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار عمليات OLO قصيرة الأجل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن احتياجات التمويل الأخرى لن تتجاوز 0.10 مليار يورو (مقارنة بـ 0.31 مليار يورو).
وفيما يتعلق بالتمويل، خفضت وكالة الديون إصدارات OLO المخطط لها لعام 2023 بمقدار 2.90 مليار يورو، إلى 42.10 مليار يورو. لا تزال إمكانية إصدار ما يصل إلى 2.0 مليار يورو في إطار برنامج EMTN قائمة في الوقت الحالي.
وتم تعديل الإصدارات المخططة للسندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، والتي أصدرت وكالة الديون منها بالفعل 0.39 مليار يورو حتى الآن، إلى 0.90 مليار يورو.
من الممكن إصدار إصدار جديد لمذكرة الدولة لمدة عام واحد في ديسمبر 1، ولكن لم يتم ذكرها في خطة التمويل المحدثة هذه. وبعد النجاح الكبير الذي حققه إصدار هذا المنتج (2023 مليار يورو)، من المتوقع الآن أن ينخفض الرصيد القائم لشهادات الخزينة بمقدار 21.90 مليار يورو، في حين كان من المتوقع في السابق زيادة قدرها 13.46 مليار يورو. كما سينخفض صافي التغير في الديون والأصول المالية الأخرى قصيرة الأجل، وسيصل إلى -1.00 مليار يورو. ومن المؤكد أن الاحتياطيات النقدية لدى وزارة الخزانة ستزداد هيكلياً بنحو 4.37 مليارات يورو.
معلومات تفصيلية عن القضايا المستقبلية في عام 2023:
1) فيما يتعلق بالأدوات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي
– لن يتم طرح شهادة الخزانة المستحقة في 7 نوفمبر 2024 في مزادات 7 نوفمبر و12 ديسمبر 2023.
– حتى نهاية العام لن يتم إعادة فتح شهادات الخزانة لأجل 6 أشهر. وهذا يعني أنه في 31 أكتوبر 2023، لن يتم تقديم شهادة الخزانة المستحقة في 9 مايو 2024.
-وأخيرًا، سيتم إلغاء مزادات شهادات الخزانة المقررة يومي 10 أكتوبر و12 ديسمبر 2023، وهو التاريخ المقرر له إعادة فتح شهادة الـ 3 أشهر.
التقويم المعدل لمزادات شهادات الخزانة متاح على الموقع الإلكتروني لوكالة الديون الفيدرالية.
2) فيما يتعلق بالأدوات طويلة الأجل
وسيتم تخفيض إجمالي الإصدار المخطط للأدوات طويلة الأجل من 47.25 مليار يورو إلى 45 مليار يورو.
سيتم إلغاء مزاد OLO المقرر في 20 نوفمبر 2023.
ستحتفظ وكالة الديون الفيدرالية بآخر نافذتين لـ ORI المقرر إجراؤهما في عام 2023.
المرفق: الاحتياجات التمويلية وخطة التمويل المحدثة لعام 2023
نشرت أصلا في المواطين دوت كوم
