ESMA dnes dobrovolně zveřejnila celkový počet obchodů a celkový objem za období od října 2020 do března 2021 pro účely výpočtů systematického internalizátora (SI) podle MiFID II pro:
- 22,409 XNUMX akciových nástrojů a nástrojů podobných akciím;
- 105,011 XNUMX dluhopisů; a
- 7,934 10 podtříd derivátů (včetně akciových derivátů, úrokových derivátů, komoditních derivátů, derivátů CXNUMX, emisních povolenek a jejich derivátů a rozdílových smluv (CFD)).
Zkouška SI bude provedena do 15. května 2021.
Údaje jsou zpřístupněny prostřednictvím Registr SI v souborech Excel a pro akcie, nástroje podobné akciím a dluhopisy také prostřednictvím FITRS v souborech XML s datem zveřejnění 30. dubna 2021 (více zde).
Výsledky akciových a akciím podobných nástrojů a dluhopisů jsou zveřejňovány pouze za nástroje, pro které obchodní místa poskytla údaje za alespoň 95 % všech obchodních dnů v průběhu 6měsíčního období sledování. Zveřejňování údajů rovněž zahrnuje mimoburzovní obchodování v rozsahu, v jakém bylo oznámeno orgánu ESMA. Publikace obsahuje údaje o nástrojích obchodovaných nebo dostupných k obchodování během uvažovaného referenčního období.
V důsledku Brexitu neobsahují od 30. dubna 2021 soubory publikací pro dluhopisy a akciové nástroje čísla ISIN přijatá k obchodování nebo obchodovaná pouze na obchodních místech ve Spojeném království. Jsou však zahrnuta čísla ISIN přijatá k obchodování nebo obchodovaná na obchodních místech EHP i Spojeného království. V neposlední řadě, jak je sděleno v Veřejné prohlášení o používání údajů Spojeného království v databázích ESMA a provádění výpočtů MiFID II po skončení přechodného období Spojeného království dne 31. prosince 2020, jsou k provedení výpočtů použity údaje Spojeného království hlášené před Brexitem.
