Federální dluhová agentura nyní plánuje odkoupit OLO se splatností v roce 2024 za částku 0.30 miliardy eur namísto 2.09 miliardy eur. Je to dáno vysokou cenou krátkodobých OLO. Další potřeby financování by navíc činily pouze 0.10 miliardy eur (oproti 0.31 miliardy eur).
Co se týče financování, dluhová agentura snížila plánované emise OLO na rok 2023 o 2.90 miliardy eur na 42.10 miliardy eur. Možnost vydání až 2.0 miliardy eur v rámci programu EMTN je prozatím zachována.
Plánované emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, z nichž Dluhová agentura dosud vydala 0.39 miliardy eur, byly revidovány směrem nahoru na 0.90 miliardy eur.
Nové vydání jednoletého státního dluhopisu v prosinci 1 je možné, ale není zmíněno v tomto aktualizovaném finančním plánu. Po velkém úspěchu emise tohoto produktu (2023 mld. eur) by nyní měl zůstatek státních dluhopisů klesnout o 21.90 mld. eur, zatímco dříve se očekával nárůst o 13.46 mld. eur. Čistá změna ostatních krátkodobých dluhů a finančních aktiv se rovněž sníží a činila by -1.00 miliardy eur. Hotovostní rezervy ministerstva financí se skutečně strukturálně zvýší o přibližně 4.37 miliard eur.
Podrobné informace o budoucích vydáních v roce 2023:
1) Pokud jde o krátkodobé nástroje, kromě opatření oznámených minulý pátek
– Treasury certifikát se splatností 7. listopadu 2024 nebude nabízen v aukcích 7. listopadu a 12. prosince 2023.
– Do konce roku se znovuotevření 6měsíčních Treasury certifikátů neuskuteční. To znamená, že 31. října 2023 nebude nabídnut Treasury certifikát se splatností 9. května 2024.
– Konečně budou zrušeny aukce Treasury certifikátů plánované na 10. října a 12. prosince 2023, tedy na datum, kdy je naplánováno znovuotevření 3měsíčního certifikátu.
Upravený kalendář aukcí státních dluhopisů je k dispozici na webových stránkách Federálního dluhového úřadu.
2) Pokud jde o dlouhodobé nástroje
Plánovaná celková emise dlouhodobých nástrojů se sníží z 47.25 miliard EUR na 45 miliard EUR.
Aukce OLO ze dne 20 bude zrušena.
Federální dluhová agentura bude udržovat poslední dvě okna ORI naplánovaná na rok 2023.
Příloha: Potřeby financování a aktualizovaný plán financování na rok 2023
Původně publikováno na Almouwatin.com
