I risultati per le sottoclassi liquide sono stati pubblicati in formato Excel nel Registro annuale dei calcoli di trasparenza per gli strumenti non di capitale. Il fascicolo non contiene i risultati per alcune asset-class e sottoclassi data l'impossibilità di applicare correttamente i criteri di segmentazione, come definiti nell'allegato III di RTS 2 a causa di problemi di qualità dei dati o dell'assenza di standard di rendicontazione per il dati di riferimento. Di conseguenza, i calcoli di trasparenza per, tra l'altro, derivati di credito e opzioni, futures e FRA (contratti a termine) sui tassi di interesse non sono disponibili.
A partire dal 30 aprile 2021, l'ESMA fornirà i calcoli annuali della trasparenza per gli strumenti non rappresentativi di capitale in base allo strumento (ISIN), liquidi e illiquidi. Queste informazioni saranno rese disponibili tramite il Financial Instruments Transparency System (FITRS) sia pubblicando XML File (qui) e tramite l'interfaccia web del Registro (qui).
Come comunicato nel Dichiarazione pubblica sull'uso dei dati del Regno Unito nei database dell'ESMA e sull'esecuzione dei calcoli MiFID II dopo la fine del periodo di transizione del Regno Unito il 31 dicembre 2020, per eseguire i calcoli vengono utilizzati i dati del Regno Unito riportati prima della Brexit.
Raccomandazioni per i partecipanti al mercato:
Prossimi passi
I requisiti di trasparenza basati sui risultati dei calcoli annuali di trasparenza per gli strumenti non di capitale si applicano dal 1 giugno 2021 al 31 maggio 2022. Dal 1 giugno 2022, saranno pubblicati i risultati dei prossimi calcoli annuali di trasparenza per gli strumenti non di capitale entro il 30 aprile 2022, diverranno applicabili.
